Tabla de seguimiento

Campos

• Fondo: nombre del fondo.

• Inception: fecha de lanzamiento.

• I2D (inception to date): diferencia entre rentabilidad anualizada del fondo y del msci world, ambas calculadas desde lanzamiento del fondo.

• 10Y: diferencia entre rentabilidad anualizada a 10 años del fondo y del msci world.

• 5Y: diferencia entre rentabilidad anualizada a 5 años del fondo y del msci world.

• 2023: diferencia entre rentabilidad en 2023 del fondo y del msci world.

• Y2D (year to date): diferencia entre rentabilidad en lo que va de año del fondo y del msci world.

La primera fila muestra fecha de origen del msci world eur net (índice en euros y neto de impuestos), rentabilidad anualizada desde origen, rentabilidad anualizada a 10 años, rentabilidad anualizada a 5 años, rentabilidad en 2023 y rentabilidad en lo que va de año.

Ejemplo

En el momento de escribir esto fundsmith lleva en el año un 10,22% y el msci world un 7,75%. El fondo le saca al índice +2,46%.

Fundsmith hizo en 2023 un 13,38% y el msci world un 19,60%. El fondo hizo vs benchmark un -6,22%.

Su rentabilidad anualizada en los últimos 5 años fue del 11,16% y la del msci world del 12,87%. El fondo hizo vs benchmark un -1,71%.

Su rentabilidad anualizada en los últimos 10 años fue del 15,03% y la del msci world del 11,82%. El fondo hizo vs benchmark un +3,21%.

Su rentabilidad anualizada desde lanzamiento (2011-11-02) fue del 15,95% y la del msci world desde esa misma fecha fue del 12,94%. El fondo hizo vs benchmark un +3,01%.